Tình Hình Tài Chính Quý III/2023 của Nam Tân Uyên
Trong 3 quý đầu năm, Nam Tân Uyên ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế tăng 11%, đạt 232 tỷ đồng, tỷ lệ này tương đương với 93,4% của chỉ tiêu lợi nhuận năm. Trong kỳ đó, doanh nghiệp đã huy động thành công 264 tỷ đồng từ việc vay vốn, dẫn đến tình trạng dư nợ vay tại cuối tháng 9 tăng lên gấp 2,5 lần so với đầu năm.
| Nam Tân Uyên | Quý III 2023 (tỷ đồng) | Quý III 2022 (tỷ đồng) | Chênh lệch (%) | 9T/2023 (tỷ đồng) | 9T/2022 (tỷ đồng) | Chênh lệch (%) |
| Doanh thu thuần | 54,3 | 53,2 | 2 | 172,5 | 188,7 | -9 |
| Giá vốn | 16,2 | 16,4 | -1 | 49,2 | 51,8 | -5 |
| Lợi nhuận gộp | 38,2 | 36,8 | 4 | 123,3 | 136,7 | -10 |
| Doanh thu tài chính | 61,1 | 40 | 54 | 174,8 | 136,8 | 28 |
| Chi phí tài chính | 2,5 | 2,5 | 0 | 5,8 | 7,5 | -23 |
| Chi phí bán hàng | 0,7 | 0,6 | 17 | 1,6 | 1,4 | 14 |
| Chi phí quản lý | 7,9 | 7,8 | 1 | 22 | 18,5 | 19 |
| Lợi nhuận thuần | 88,7 | 65,9 | 35 | 268,8 | 246,2 | 9 |
| Lãi/Lỗ khác | 0,7 | 0,1 | 600 | 1,2 | 1,2 | 0 |
| Lợi nhuận trước thuế | 89,4 | 66 | 35 | 269,9 | 247,4 | 9 |
| Lợi nhuận sau thuế | 76,7 | 56,8 | 35 | 232 | 209,9 | 11 |
Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023, trong đó doanh thu thuần tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức 54,3 tỷ đồng.
Doanh thu của Nam Tân Uyên trong quý này chủ yếu đến từ các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm bất động sản đầu tư (37 tỷ đồng), cung cấp dịch vụ (16,6 tỷ đồng) và các nguồn thu khác (710 triệu đồng).
Ngoài doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, với mức 61,6 tỷ đồng, tăng 54%. Điều này chủ yếu là nhờ sự gia tăng lãi từ tiền gửi và lãi cho vay, với mức tăng 51,5%, đạt 29,7 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ giá vốn, chi phí, và thuế, Nam Tân Uyên ghi nhận tăng trưởng 35% trong lãi sau thuế so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức 76,7 tỷ đồng.
Tính đến hết 3 quý đầu năm, doanh thu thuần của Nam Tân Uyên đạt 172,5 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 11%, đạt 232 tỷ đồng. Với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay là 284,45 tỷ đồng, công ty đã thực hiện được 93,4% chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm.
Lưu Chuyển Tiền Tệ và Tổng Tài Sản
Trong phần lưu chuyển tiền tệ, báo cáo của Nam Tân Uyên cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là dương 229 tỷ đồng do tăng nguồn thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng là dương, với mức thu 246 tỷ đồng từ việc vay và giảm nợ gốc vay.
Tuy nhiên, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của công ty là âm 267,3 tỷ đồng, do việc tăng chi tiêu để cho vay và mua các công cụ nợ từ đơn vị khác. Như vậy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Nam Tân Uyên là âm 5,7 tỷ đồng.
Đến cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đã đạt 4.430 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, chủ yếu do sự gia tăng trong các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.
Trong đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng 8,5%, đạt 1.210 tỷ đồng, do sự tăng cường trong việc gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại, với mức lãi suất từ 8% – 11,5%/năm.
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, tăng gần 71%, lên 773,3 tỷ đồng. Điều này chủ yếu do việc tăng cường đầu tư vào CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (174,8 tỷ đồng) và việc thêm 190 tỷ đồng vào khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Trong danh mục tài sản dở dang dài hạn, các chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí xây dựng cơ bản tại các dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 và Khu dân cư Nam Tân Uyên mở rộng không có sự chênh lệch đáng kể so với đầu năm.
Ngày 30/9, Nam Tân Uyên ghi nhận hơn 3.027 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, trong đó doanh thu nhận trước tiền cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp chiếm 68,3% tổng nguồn vốn.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng ghi nhận nợ tài chính là 248,2 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với đầu năm.
